Финансово-экономический комплекс "ЭТАЛОН"

Компания Цефей

Пять лет назад, специалистами компании "Цефей" была разработана передовая концепция и способ автоматизации финансово-экономического управления деятельностью любого предприятия. Данные концепция и способ положены в основу единственной на рынке технологии "единое информационное пространство", на базе которой создан Комплекс "Эталон". Во время работы над Комплексом была проведена большая работа по изучению и анализу всех лучших зарубежных и российских продуктов в области автоматизации управления предприятием, выявлены и систематизированы все слабые стороны и ошибки разработчиков, собраны отзывы пользователей, работающих с этими системами. Все это было учтено при разработке Комплекса.
Комплекс "Эталон" выиграл все тендеры по полной автоматизации управления предприятием, в которых принимал участие. Соперниками были такие известные в мире программные продукты, как: R3 фирмы SAP (Германия); PLATINUM (США); SCALA (Швеция); MAN/MANX фирмы Computer Associates International (США), Champion (США) и многие другие, не говоря о российских программных продуктах. Тендеры проводили такие крупные предприятия, как Мончегорский комбинат "Североникель", Металлургический комбинат "Печенганикель", Федеральная корпорация "Росхлебопродукт", Типография и Издательство "Пресса", Киноконцерн и Кинокомбинат "Мосфильм", страховая компания "АСКО-ASSISTANSE", Воскресенский агрегатный завод, Сормовская кондитерская фабрика, Народный промысел "ГЖЕЛЬ", банк "Олимпийский", МСП "Эксповестранс", Казанский Государственный Университет, компания "СТС" и многие другие, которые в последствие стали нашими клиентами. Во время проведения тендеров Комплекс "Эталон" демонстрировал решения конкретных проблем в присутствии заказчика, на выполнение которых фирмы-конкуренты устанавливали срок от восьми месяцев до полутора лет.
Комплекс, учитывая специфику любого субъекта хозяйственной деятельности всех форм собственности, полностью автоматизирует финансово-экономическую деятельность:

производственных предприятий;
оптовой и розничной торговли;
страховой и перестраховочной компаний;
бюджетных организаций;
аудиторских фирм;
научно-исследовательских организаций;
предприятий сферы услуг;
гостиничных комплексов и ресторанов;
шоу-бизнеса;
инвестиционных компаний
и т.д.

Финансово - экономический комплекс "ЭТАЛОН" - интегрированная система управления предприятиями всех сфер деятельности

Инвестиционные фонды, финансовые компании

В единой информационной среде решены бухгалтерский учет и учет всех видов финансовых вложений, таких как акции, казначейские обязательства, облигации, сертификаты, займы, фьючерсы, опционы и т.д.
Учет реестров акционеров по настраиваемым аналитическим признакам.
Учет финансовых вложений с неограниченной аналитикой по:

предприятиям - эмитентам;
видам ценных бумаг;
траншам;
контрагентам (юридическим и физическим лицам);
видам договоров (купли, продажи, мены) и т.п..

Оценка финансовых вложений одновременно ведется в абсолютном и стоимостном выражении по любым видам, например:

по эмиссионной стоимости;
по номинальной стоимости;
по текущей биржевой (курсовой) стоимости;
по себестоимости;
по продажной цене;
по учетной (балансовой) цене;
по ликвидационной стоимости и т.п..

Определение доходности финансовых вложений осуществляется в абсолютном, относительном и процентном выражении:

подсчет дивидендов;
расчет и моделирование потенциальных прибылей и убытков в зависимости от предполагаемых котировок ценных бумаг;
расчет "амортизации" облигаций и других ценных бумаг;
начисление процентов по займам.

Автоматическое формирование бухгалтерских проводок на основании базы данных договоров по финансовым вложениям. По данным о движении денежных средств в бухгалтерских проводках могут быть заполнены сведения по оплате договоров.
Автоматические расчеты с формированием бухгалтерских проводок:

расчет суммы сделки на день оплаты;
расчет суммы за перерегистрацию;
расчет пени за просрочку оплаты;
расчет задолженности при частичной оплате;
расчет комиссионного вознаграждения брокеров;
налог на операции с ценными бумагами;
налог на доходы от ценных бумаг;
подоходный налог с сумм доходов от продажи ценных бумаг, полученных физическими лицами и т.п.

Мультивалютный учет с использованием курсов ЦБ, ММВБ и курса фирмы с автоматическим начислением курсовой разницы.
Учет договоров покупки, продажи и мены любых финансовых вложений. Эти договора содержат следующую информацию, например:

вид договора;
контрагент и полная информация о нем;
эмитент;
вид ценной бумаги;
валюта, в которой заключается договор;
валюта, в которой оплачивается договор;
условия оплаты;
дата заключения договора;
дата перерегистрации договора;
срок оплаты договора;
процент за перерегистрацию;
пени за просрочку оплаты;
брокер и брокерское вознаграждение и т.п.

Учет и формирование любых первичных документов, подтверждающих совершенные финансовые вложения:

договора купли-продажи;
реестры договоров купли;
реестры договоров мены;
платежные поручения об оплате;
выписки с рублевого и валютных счетов;
выписки о перерегистрации из депозитария и т.п..

Модификация содержания договоров и аналитики учета финансовых вложений может осуществляться под условия конкретной фирмы.
Сводный, оперативный, бухгалтерский и статистический отчет для каждого вида финансового вложения по любой информации, содержащейся в договорах. Каждый отчет можно формировать с любой группировкой, сортировкой, подведением итогов и подитогов.
Связь бухгалтерии с отделами учета ценных бумаг, маркетинга, планового отдела, отдела кадров и т.д. в режиме реального времени на основе сетевых возможностей Комплекса.

Бюджетные учреждения. Образование, медицина, культура, префектуры и т.п.

Пообъектный учет основных средств и нематериальных активов по первоначальной, восстановительной, остаточной стоимостям с любым количеством уровней аналитики.
Автоматическое начисление износа, расчет суммарного износа и текущей остаточной стоимости каждого объекта основных средств, переоценка основных средств.
Складской, бухгалтерский и забалансовый учет материалов, оборудования, наглядных пособий, медикаментов, инструментов и т.п. с неограниченной аналитикой. Учет по группам, видам, типам, назначению, странам производителям и т.п.
Учет по цене прихода, средневзвешенной цене на основе автоматических расчетов. Автоматический контроль наличия материальных ценностей при списании.
Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов с автоматическим 100% или 50% начислением износа и отслеживанием полного переноса стоимости в счета затрат, нормативов использования. Формирование актов на списание.
Хранительский и бухгалтерский учет сценическо-постановочных средств и библиотечного фонда с неограниченными параметрами и характеристиками.
Для музеев - учет имущества и финансовых обязательств на балансе, формирование доходов, фондов, фактических затрат, закрытие затрат, а также - хранительский учет музейных экспонатов.
Инвентаризация по любым объектам бухгалтерского и складского учета (материально ответственному лицу, подразделению, группе, виду, типу товара и т.п.) в любой момент времени.
Полный учет денежных средств с ежедневной расшифровкой . корреспондирующих субсчетов. Мультивалютный учет с автоматическим расчетом курсовых разниц. Формирование реестров всех входящих и исходящих финансовых документов. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов, их погашения, процентов.
Формирование доходов осуществляется в соответствии с бюджетными и внебюджетными источниками финансирования по фондам, каждый из которых формируется с учетом статей бюджетной классификации. Для предприятий, перешедших на новые условия хозяйствования, весь доход формирует единый фонд финансовых средств, который затем направляется в фонды в соответствии с нормативными документами учреждения.
Учет фактических расходов осуществляется по разделам, параграфам, статьям бюджетной классификации, структурным единицам, выполнившим расходы, элементам затрат. Для предприятий, перешедших на новые условия хозяйствования, - по отдельным позициям в соответствии с фондами, которыми расходы будут закрываться в конце года.
Учет труда и заработной платы на основе применения единой тарифной сетки, как по окладной системе с различными видами надбавок, таких как надбавка за звание и т. п., так и с учетом проводимой тарификации с настройкой на любые виды и алгоритмы начислений и удержаний.
Автоматический перерасчет заработной платы при изменении размера тарифной ставки первого разряда, расчет всех удержаний и отчислений, а также автоматическое формирование бухгалтерских проводок по видам начислений и удержаний.
Связь с учетом кадров, приказов, ведением табеля отработанного времени и т.п.
Автоматическое формирование различных видов документов, таких как расчетные листы, платежные документы, мемориальные ордера и их вывод на печать.
Анализ информации в любой детализации и группировке (подразделение, служба, специальность, пол, образование и т.д.).
Учет продуктов питания, составление меню, гибкое изменение норм расходов в соответствии с номенклатурой и качеством продуктов, имеющихся на складе, расчет стоимости одной порции, автоматическое списание продуктов со склада в соответствии с требованиями меню.
Расчет стоимости одного койко-места в день.
Автоматизация деятельности учебного отдела с любыми настраиваемыми уровнями аналитики по факультетам, курсам, группам или классам, году поступления, по успеваемости и т.п.
Связь с расчетом стипендий.
Ведение картотеки больных с любым уровнем аналитики (ФИО, пол, год рождения, место жительства, профессия, дата обращения к врачу, диагноз заболевания, назначенное лечение и т.п.) Анализ и статистика в любой детализации (по видам заболеваний и т.п.).
Формирование различных предметных оперативных картотек с неограниченными параметрами. Любой поиск, сортировка, группировка введенной информации. Просмотр и печать отчетов.
Ведение учета нескольких учреждений в централизованной бухгалтерии с возможностью выделения на самостоятельный баланс отдельных учреждений. Получение сводного баланса по всем учреждениям.

Страховые и перестраховочные фирмы

Базовая поставка Комплекса настроена на план счетов бухгалтерского учета для страховых и перестраховочных фирм. Комплекс не только автоматизирует полностью весь бухгалтерский учет, но и осуществляет ведение и учет договоров страхования и перестрахования, учет кадров, составление бизнес-плана, маркетинг и т.д.
Учет Договоров прямого страхования по видам страхования и по видам рисков (для рисковых видов страхования). Эти договора содержат следующую информацию:

вид страхования;
страхователь и полная информация о нем;
учетная группа (для расчета резервов);
валюта, в которой проводится страхование;
страховая сумма, страховая премия (для рисковых видов страхования по каждому риску);
тарифная ставка;
дата начала и окончания договора;
срок действия договора;
условия страхования;
брокер и брокерское вознаграждение и т.д.

Учет Договоров, принятых в перестрахование по видам страхования и по видам рисков. В эти договора заносится весь слип договора страхования, а также информация :

вид страхования;
валюта, в которой проводилось страхование;
цедент;
доля цедента;
доля перестраховщика;
перестраховочная комиссия;
брокерское вознаграждение и т.д.

Учет Договоров. переданных в перестрахование и ретроцессию по видам страхования и видам рисков. Эти договора содержат информацию:

вид страхования;
перестраховщик;
доля перестраховщика;
комиссия цедента и т.д.

Ведение журнала учета убытков по видам страхования и по валюте, в которой происходило страхование. Журнал содержит следующую информацию:

дата поступления заявления ( о страховом случае);
номер договора (полиса);
дата наступления страхового случая;
причина страхового случая;
величина заявленного убытка;
произведенная страховая выплата ( дата, сумма);
отказано в выплате ( дата, сумма);
причина отказа и т.д.

Модификация содержания договоров и журналов может осуществляться под условия конкретной фирмы.
Автоматическое формирование:

страховых резервов по каждому виду страхования и в той валюте, в которой производилось страхование;
типовых проводок для начисления страховых/перестраховочных премий, оригинальных, перестраховочных и брокерских комиссий.

Сводный, оперативный и статистический отчет для каждого вида договора по любой информации, содержащейся в договорах, журналах. Например, по видам страхования, по страхователю ( цеденту, перестраховщику), по брокеру, по датам начала или окончания договоров, по срокам действия договоров и т.д. Причем каждый отчет можно формировать с любой группировкой, сортировкой, подведением итогов и подитогов.
Статистическая отчетность по отраслям страхования с разбивкой по страховым взносам, страховым выплатам для различных видов страховых случаев, по заключенным и прекращенным договорам.
Связь бухгалтерии с отделами страхования и перестрахования в режиме реального времени на основе сетевых возможностей Комплекса.
Балансовые счета 22,38,54,74 связаны с договорами прямого страхования. Балансовые счета 24,32,34,36,72 - с договорами, принятыми в перестрахование. Балансовые счета 23,27,33,35,37,66 - с договорами, переданными в перестрахование и ретроцессию.
Аналитический бухгалтерский учет балансовых счетов, связанных со страхованием и перестрахованием, по каждому договору (полису) , по видам страхования, по страхователю ( цеденту, перестраховщику), агенту или брокеру.

Производственные предприятия. Сфера услуг. Научно- исследовательские организации

Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции.
Составление бизнес-плана с анализом плановых показателей, фактического исполнения, перерасхода/экономии в абсолютных и относительных величинах по:

доходам (по видам деятельности, статьям, подразделениям и т.п.);
затратам (по видам деятельности, элементам, статьям, подразделениям и т.п.);
прибыли (по видам деятельности, статьям и т.п.);
использованию прибыли (по фондам, статьям и т.п.).

Учет затрат на основные, вспомогательные, обслуживающие производства, расходы будущих периодов, коммерческие, общепроизводственные и общехозяйственные осуществляются с любыми настраиваемыми уровнями аналитики:

по видам деятельности;
по видам выпускаемой продукции. заказам, темам;
по договорам, контрактам;
по элементам и статьям затрат;
по службам, цехам, отделам, секторам и т.п.

Автоматическое формирование бухгалтерских проводок по списанию общепроизводственных и общехозяйственных затрат на производство с настройкой на любые принципы списания(в процентном отношении, пропорции и. т.д.)
Складской, бухгалтерский и забалансовый учет сырья, материалов, полуфабрикатов, оборудования, готовой продукции, товаров с неограниченной аналитикой, вплоть до полного химического состава, сложной структуры, сертификата и т.д.
Учет по цене прихода, средневзвешенной цене, ЛИФО, ФИФО, отпускным ценам на основе автоматических расчетов. Автоматический контроль наличия материальных ценностей при списании или реализации.
Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов с автоматическим 100% или 50% начислением износа и отслеживанием полного переноса стоимости в счета затрат, нормативов использования.
Раздельный учет доходов по различным видам деятельности. Расчет их прибыльности и убытков. Учет и анализ использования прибыли по статьям и элементам.
Мультивалютный учет всех видов денежных средств. Регистрация и анализ выполненных платежей и документов, предстоящих оплате в финансовом отделе и формирование и печать любых финансовых первичных документов. Неограниченное количество расчетных счетов (рублевых, валютных, спец. счетов и т.п.)
Учет кредитов.
Учет труда и заработной платы, а также других видов доходов сотрудника предприятия с настройкой на любые виды и алгоритмы начислений и удержаний.
Связь с учетом кадров, приказов, штатного расписания, ведением табеля отработанного времени и т.п.
Анализ информации в любой детализации и группировке (подразделение, служба, специальность, пол, образование и т.д.).
Автоматический расчет всех налогов и отчислений.
Учет капитальных вложений по всем объектам учета, любым видам работ, по статьям затрат, по подрядчикам и субподрядчикам и т.п.
Учет капитальных вложений по сметной, плановой и фактической стоимости. Автоматический расчет плановых затрат на основе сметной стоимости, нормированных коэффициентов стоимости работ и процентов, увеличивающих стоимость работ.
Составление отчета (калькуляции) по плановой и фактической сметной стоимости объектов по видам работ, по подрядчикам и т.д.
Пообъектный учет основных средств и нематериальных активов по первоначальной, восстановительной, остаточной стоимостям с любым количеством уровней аналитики с автоматическим выделением и учетом НДС и СН.
Автоматическое начисление амортизации с детализацией по счетам затрат, по видам деятельности, по видам продукции, по месту возникновения затрат и т.п..
Автоматический расчет суммарного износа и текущей остаточной стоимости каждого объекта основных средств.
Комплексная автоматизация деятельности отделов снабжения, сбыта, маркетинга и бухгалтерии. Реализация любой системы скидок.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам взаиморасчетов с учетом просроченной по каждому контрагенту, договору, счету и т.п.
Учет сложных взаиморасчетов, оформление бартера с использованием итогов различных балансовых счетов.
Сводный, оперативный и статистический отчет для каждого вида договора по любой информации, содержащейся в договорах, по контрагентам, по датам начала или окончания договоров, по срокам действия договоров и т.д. Причем каждый отчет можно формировать с любой группировкой, сортировкой, подведением итогов и подитогов.
Учет всех видов финансовых вложений, ценных бумаг, векселей, ГКО, КО, облигаций, долгосрочных и краткосрочных кредитов, займов предприятия с автоматическим расчетом процентов, дивидендов, доходности и т.п..
Забалансовый учет давальческого сырья, консигнации выставленных счетов, аренды, денежных документов и т.д.

Оптовая и розничная торговля

Складской и бухгалтерский учет любых видов товаров, а также сырья, материалов, полуфабрикатов, оборудования, готовой продукции с неограниченной аналитикой, вплоть до:

типа, вида, группы товара;
срока годности;
артикулов;
полного химического состава:
сложной структуры;
изощренного сертификата и т.д.
с выделением и учетом НДС и СН.

Учет по цене прихода, средневзвешенной цене, ЛИФО, ФИФО, отпускным ценам на основе автоматических расчетов. Автоматический контроль наличия материальных ценностей при списании или реализации.
Текущее формирование прайс-листа, гибкий автоматический расчет и учет любых видов скидок.
Резервирование товара с учетом выписанных счетов, а также выписанных и оплаченных счетов.
Формирование любых типов первичных документов: счетов, накладных, реестров, доверенностей и т.п. Их учет, статистика и анализ.
Инвентаризация по любым объектам бухгалтерского и складского учета (материально ответственному лицу, подразделению, группе, виду, типу товара и т.п.) в любой момент времени.
Учет издержек обращения и коммерческих расходов.
Составление бизнес-плана с анализом плановых показателей, фактического исполнения, перерасхода/экономии в абсолютных и относительных величинах по:

доходам (по видам деятельности, статьям, подразделениям и т.п.);
затратам (по видам деятельности, элементам, статьям, подразделениям и т.п.);
прибыли (по видам деятельности, статьям и т.п.);
использованию прибыли (по фондам, статьям и т.п.).

Учет затрат с любыми настраиваемыми уровнями аналитики:

по видам деятельности;
по видам товара и заказам;
по договорам, контрактам;
по элементам и статьям затрат;
по службам, цехам, отделам, секторам и т.п.

Автоматическое формирование бухгалтерских проводок по списанию затрат с настройкой на любые принципы (в процентном отношении, пропорции и. т.д.)
Мультивалютный учет всех видов денежных средств. Регистрация и анализ выполненных платежей и документов, предстоящих оплате, в финансовом отделе и формирование и печать любых финансовых первичных документов.
Автоматический расчет курсовых разниц.
Комплексная автоматизация деятельности отделов снабжения, сбыта, маркетинга и бухгалтерии.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам взаиморасчетов с учетом просроченной по каждому контрагенту, договору, счету и т.п.
Учет сложных взаиморасчетов, оформление бартера с использованием итогов различных балансовых счетов.
Сводный, оперативный и статистический отчет для каждого вида договора по любой информации, содержащейся в договорах, по контрагентам, по датам начала или окончания договоров, по срокам действия договоров и т.д. Причем каждый отчет можно формировать с любой группировкой, сортировкой, подведением итогов и подитогов.
Учет труда и заработной платы, а также других видов доходов сотрудника предприятия с настройкой на любые виды и алгоритмы начислений и удержаний.
Связь с учетом кадров, приказов, штатного расписания, ведением табеля отработанного времени и т.п.
Анализ информации в любой детализации и группировке (подразделение, служба, специальность, пол, образование и т.д.).
Автоматический расчет всех налогов и отчислений.
Учет капитальных вложений по всем объектам учета, любым видам работ, по статьям затрат, по подрядчикам и субподрядчикам и т.п.
Учет капитальных вложений по сметной, плановой и фактической стоимости. Автоматический расчет плановых затрат на основе сметной стоимости, нормированных коэффициентов стоимости работ и процентов, увеличивающих стоимость работ.
Составление отчета (калькуляции) по плановой и фактической сметной стоимости объектов по видам работ, по подрядчикам и т.д.
Пообъектный учет основных средств и нематериальных активов по первоначальной, восстановительной, остаточной стоимостям с любым количеством уровней аналитики с автоматическим выделением и учетом НДС и СН.
Автоматическое начисление амортизации с детализацией по счетам затрат, по видам деятельности, по видам продукции, по месту возникновения затрат и т.п..
Автоматический расчет суммарного износа и текущей остаточной стоимости каждого объекта основных средств.
Учет всех видов финансовых вложений, ценных бумаг, долгосрочных и краткосрочных кредитов, займов предприятия с автоматическим расчетом процентов, дивидендов, доходности и т.п..
Забалансовый учет давальческого сырья, консигнации выставленных счетов, аренды, денежных документов и т.д.